Börsen mit klarer Delle
DAX bekommt Höhenluft nicht
Die US-Inflationsdaten für März sind höher als erwartet ausgefallen, die Teuerung hat sich sogar wieder ein Stück weit beschleunigt und scheint sich über der Schwelle von 3 Prozent festzusetzen. Zinssenkungen im Juni und im Juli sind dadurch unwahrscheinlicher geworden, worauf die Aktienmärkte am Mittwoch sehr empfindlich reagiert haben und zeitweise in den Sturzflug übergegangen sind. Das heimische Leitbarometer konnte sich am Ende des regulären Xetra-Handels aber noch oberhalb der entscheidenden Kursmarke von 18.000 Punkten stabilisieren und sogar mit einem marginalen Gewinn aus dem Handel ausscheiden.
Hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank EZB am Donnerstag gibt es trotz einer geringeren Inflation in der Eurozone große Zweifel, weil hohe Lohnabschlüsse und anziehende Preise insbesondere im Dienstleistungssektor ein Wiederaufflammen der Inflation begünstigen würden. Außerdem möchte die EZB eine zu große Zinsdifferenz zu den USA vermeiden, um Kapitalabflüsse zu vermeiden.
Damit hält sich der Deutsche Aktienindex DAX weiterhin die Option auf frische Jahreshoch offen, solange die Kursmarke von rund 18.000 Punkten verteidigt werden kann. Woher allerdings weitere Wachstumsimpulse kommen sollen, bleibt an dieser Stelle bislang unbeantwortet. Zweifelsfrei dürfte es auch heute wieder etwas volatiler zugehen, wenn die EZB zum Zinsentscheid und der anschließenden Pressekonferenz zusammentrifft.
Aktuelle Lage
DAX im Long-Modus.
DAX bei 18.097 Punkten.
Indikatoren Long.
Anlaufmarken nach oben bei 18.175 / 18.318 / 18.427 und 18.520 Punkten, nach unten bei 18.039 / 17.842 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX über Unterstützung bei 18.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.
Sentiment
DAX (Woche 15)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (10. April 2024): Bei 15,37% (Vortag: 14,48%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. April 2024): Bei 55 (Vorwoche: 61) Punkten, Modus "Neutral", aber weiter abbauend!
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (02.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber weiter abgesenkt.
Die Small Speculators (Kleinanleger) haben ihre Long-Positionen dagegen weiter erhöht und sind entgegen der Commercials Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf neue Impulse durch Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 23,04 - 23,05 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.775,57 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.775,57 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.097,31 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,85 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 8,48 - 8,52 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.920,58 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.920,58 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.097,31 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 21,70 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
|
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.